| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 13.1364 |
| 淨值更新日 | 2025-03-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-28 | 13.1364 |
| 2025-03-27 | 13.1362 |
| 2025-03-26 | 13.1327 |
| 2025-03-25 | 13.1269 |
| 2025-03-24 | 13.1233 |
| 2025-03-21 | 13.1233 |
| 2025-03-20 | 13.1204 |
| 2025-03-19 | 13.1171 |
| 2025-03-18 | 13.1047 |
| 2025-03-17 | 13.1084 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.02億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.52億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |
| 14 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣) | 2019-09-26 | 1.89億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.02億 |