| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.6292 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.6292 |
| 2024-09-10 | 12.6316 |
| 2024-09-09 | 12.6341 |
| 2024-09-06 | 12.6259 |
| 2024-09-05 | 12.6269 |
| 2024-09-04 | 12.6249 |
| 2024-09-03 | 12.6241 |
| 2024-09-02 | 12.6184 |
| 2024-08-30 | 12.6009 |
| 2024-08-29 | 12.6013 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(南非幣避險) | 2020-11-24 | 0.09億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.10億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.17億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 15.73億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |