| 基金名稱 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2022-10-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.27億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.1526 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.1526 |
| 2024-09-10 | 12.1611 |
| 2024-09-09 | 12.0741 |
| 2024-09-06 | 12.0465 |
| 2024-09-05 | 12.0310 |
| 2024-09-04 | 11.9816 |
| 2024-09-03 | 11.9607 |
| 2024-08-30 | 11.9717 |
| 2024-08-29 | 11.9445 |
| 2024-08-28 | 11.9743 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 1.15億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.74億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.09億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金A類型(美元) | 2021-08-17 | 5.09億 |