| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.1200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.1200 |
| 2024-09-10 | 8.1200 |
| 2024-09-09 | 8.1300 |
| 2024-09-06 | 8.1400 |
| 2024-09-05 | 8.1500 |
| 2024-09-04 | 8.1200 |
| 2024-09-03 | 8.1600 |
| 2024-09-02 | 8.1800 |
| 2024-08-30 | 8.1700 |
| 2024-08-29 | 8.1700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021-01-27 | 18.76億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |
| 13 | 中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金 | 2021-09-09 | 42.24億 |
| 14 | 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 2018-07-09 | 1.78億 |
| 15 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元B | 2020-04-30 | 0.15億 |