| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.6500 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.6500 |
| 2024-12-12 | 7.7200 |
| 2024-12-11 | 7.7700 |
| 2024-12-10 | 7.7500 |
| 2024-12-09 | 7.8400 |
| 2024-12-06 | 7.8200 |
| 2024-12-05 | 7.8600 |
| 2024-12-04 | 7.7800 |
| 2024-12-03 | 7.8600 |
| 2024-12-02 | 7.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A | 2018-06-01 | 11.73億 |
| 12 | 中國信託越南機會基金-台幣 | 2020-08-25 | 120.00億 |
| 13 | 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2019-07-23 | 48.27億 |
| 14 | 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2019-10-08 | 242.27億 |
| 15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B | 2023-08-15 | 2.56億 |