| 基金名稱 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2020-04-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.5300 |
| 2025-03-31 | 7.4600 |
| 2025-03-28 | 7.5400 |
| 2025-03-27 | 7.5600 |
| 2025-03-26 | 7.5800 |
| 2025-03-25 | 7.5600 |
| 2025-03-24 | 7.5200 |
| 2025-03-21 | 7.5300 |
| 2025-03-20 | 7.5400 |
| 2025-03-19 | 7.5400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A | 2023-08-15 | 4.49億 |
| 12 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB | 2020-04-30 | 0.20億 |
| 13 | 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 2020-04-30 | 0.43億 |
| 14 | 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 2022-05-05 | 1.60億 |
| 15 | 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣B | 2023-08-15 | 2.56億 |