| 基金名稱 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 304.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.1310 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1310 |
| 2024-12-12 | 10.2238 |
| 2024-12-11 | 10.3329 |
| 2024-12-10 | 10.3784 |
| 2024-12-09 | 10.3967 |
| 2024-12-06 | 10.4226 |
| 2024-12-05 | 10.4409 |
| 2024-12-04 | 10.4353 |
| 2024-12-03 | 10.4202 |
| 2024-12-02 | 10.4625 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2019-01-19 | 946.43億 |
| 12 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 2020-02-07 | 21.29億 |
| 13 | 中國信託恒生中國高股息ETF基金 | 2021-01-27 | 403.31億 |
| 14 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-新台幣A | 2020-02-07 | 16.53億 |
| 15 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣B | 2024-06-03 | 14.81億 |