| 基金名稱 | 中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2024-06-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 304.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.0746 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0746 |
| 2025-03-20 | 10.1408 |
| 2025-03-19 | 10.1493 |
| 2025-03-18 | 10.0890 |
| 2025-03-17 | 10.1093 |
| 2025-03-14 | 10.0591 |
| 2025-03-13 | 10.0267 |
| 2025-03-12 | 10.0139 |
| 2025-03-11 | 10.0239 |
| 2025-03-10 | 10.1429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B | 2018-06-01 | 1.15億 |
| 12 | 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2019-01-19 | 1,234.80億 |
| 13 | 中國信託高評級策略收益債券基金- 美元A | 2024-06-03 | 7.77億 |
| 14 | 中國信託上游半導體ETF基金 | 2024-03-06 | 174.45億 |
| 15 | 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-人民幣避險A | 2020-02-07 | 8.66億 |