| 基金名稱 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元NB |
| 基金管理公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2021-12-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.53億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7909 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7909 |
| 2024-09-10 | 9.6461 |
| 2024-09-09 | 9.5916 |
| 2024-09-06 | 9.5193 |
| 2024-09-05 | 9.6555 |
| 2024-09-04 | 9.6372 |
| 2024-09-03 | 9.6340 |
| 2024-08-30 | 9.8455 |
| 2024-08-29 | 9.7867 |
| 2024-08-28 | 9.8076 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 中國信託科技趨勢多重資產基金-臺幣B | 2021-12-06 | 1.80億 |
| 12 | 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 2016-10-05 | 1.51億 |
| 13 | 中國信託智慧城市建設基金-美元 | 2018-07-09 | 0.46億 |
| 14 | 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 2018-06-01 | 51.82億 |
| 15 | 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A | 2016-10-05 | 0.13億 |