| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 41.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.7000 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.7000 |
| 2025-03-20 | 15.7200 |
| 2025-03-19 | 15.8000 |
| 2025-03-18 | 15.7100 |
| 2025-03-17 | 15.7500 |
| 2025-03-14 | 15.5800 |
| 2025-03-13 | 15.3600 |
| 2025-03-12 | 15.4300 |
| 2025-03-11 | 15.2100 |
| 2025-03-10 | 15.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大印尼指數基金 | 2010-09-24 | 1.67億 |
| 12 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 | 2007-11-12 | 3.36億 |
| 13 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.25億 |
| 14 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 | 2023-07-07 | 97.23億 |