| 基金名稱 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-08-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 41.40億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 15.6600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.6600 |
| 2024-12-12 | 15.6700 |
| 2024-12-11 | 15.7800 |
| 2024-12-10 | 15.6300 |
| 2024-12-09 | 15.7800 |
| 2024-12-06 | 15.8400 |
| 2024-12-05 | 15.8300 |
| 2024-12-04 | 15.8300 |
| 2024-12-03 | 15.7000 |
| 2024-12-02 | 15.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣B類型配息 | 2007-11-12 | 0.65億 |
| 12 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 13 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 41.40億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 15 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |