| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0669 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0669 |
| 2025-03-20 | 10.1160 |
| 2025-03-19 | 10.1194 |
| 2025-03-18 | 10.0445 |
| 2025-03-17 | 10.0303 |
| 2025-03-14 | 9.9684 |
| 2025-03-13 | 9.9644 |
| 2025-03-12 | 9.9483 |
| 2025-03-11 | 9.9694 |
| 2025-03-10 | 10.0856 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大經貿基金 | 1998-11-24 | 15.88億 |
| 12 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣I類型 | 2023-03-03 | 0.80億 |
| 13 | 元大亞太優質高股息100指數基金-美元B類型配息 | 2017-11-01 | 0.29億 |
| 14 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 191.88億 |
| 15 | 元大日本龍頭企業基金-美元A類型 | 2024-01-15 | 4.47億 |