| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3061 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.3061 |
| 2024-10-11 | 10.3125 |
| 2024-10-09 | 10.3524 |
| 2024-10-08 | 10.4085 |
| 2024-10-07 | 10.3728 |
| 2024-10-01 | 10.5710 |
| 2024-09-30 | 10.4399 |
| 2024-09-27 | 10.4758 |
| 2024-09-26 | 10.4772 |
| 2024-09-25 | 10.4827 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.15億 |
| 12 | 元大標普500單日正向2倍基金 | 2015-12-02 | 5.86億 |
| 13 | 元大多多基金 | 1994-10-11 | 9.62億 |
| 14 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 2.20億 |
| 15 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 8.60億 |