| 基金名稱 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2022-11-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0405 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0405 |
| 2024-12-12 | 10.1161 |
| 2024-12-11 | 10.2203 |
| 2024-12-10 | 10.2516 |
| 2024-12-09 | 10.2899 |
| 2024-12-06 | 10.3260 |
| 2024-12-05 | 10.3251 |
| 2024-12-04 | 10.3275 |
| 2024-12-03 | 10.2936 |
| 2024-12-02 | 10.3518 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球股票入息基金-美元B類型配息 | 2015-07-01 | 0.19億 |
| 12 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 13 | 元大全球不動產證券化基金-人民幣 | 2015-12-01 | 0.06億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣I類型累積級別 | 2023-03-03 | 1.57億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |