| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.5100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.5100 |
| 2025-03-20 | 11.5800 |
| 2025-03-19 | 11.5600 |
| 2025-03-18 | 11.5200 |
| 2025-03-17 | 11.5600 |
| 2025-03-14 | 11.4800 |
| 2025-03-13 | 11.3400 |
| 2025-03-12 | 11.3000 |
| 2025-03-11 | 11.3200 |
| 2025-03-10 | 11.4100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大富櫃50基金 | 2011-01-12 | 3.82億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 13 | 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 | 2018-06-19 | 7.84億 |
| 14 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.33億 |
| 15 | 元大台灣金融基金 | 2007-07-04 | 20.55億 |