| 基金名稱 | 元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2007-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.0700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0700 |
| 2024-12-12 | 11.0600 |
| 2024-12-11 | 11.1000 |
| 2024-12-10 | 11.1200 |
| 2024-12-09 | 11.1800 |
| 2024-12-06 | 11.2800 |
| 2024-12-05 | 11.3900 |
| 2024-12-04 | 11.3200 |
| 2024-12-03 | 11.4000 |
| 2024-12-02 | 11.4900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元A類型不配息 | 2022-11-29 | 4.86億 |
| 12 | 元大大中華TMT基金-新台幣 | 2015-01-23 | 4.99億 |
| 13 | 元大上證50基金 | 2012-04-25 | 15.45億 |
| 14 | 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 | 2017-01-11 | 3.37億 |
| 15 | 元大全球農業商機基金 | 2008-09-09 | 4.03億 |