| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.6548 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.6548 |
| 2025-03-20 | 8.6956 |
| 2025-03-19 | 8.6598 |
| 2025-03-18 | 8.6798 |
| 2025-03-17 | 8.7741 |
| 2025-03-14 | 8.7991 |
| 2025-03-13 | 8.7788 |
| 2025-03-12 | 8.7495 |
| 2025-03-11 | 8.7358 |
| 2025-03-10 | 8.8097 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 4.83億 |
| 13 | 元大2001基金 | 1993-02-18 | 31.29億 |
| 14 | 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 | 2019-03-22 | 6.28億 |
| 15 | 元大2至10年投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息 | 2022-11-29 | 10.60億 |