| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 115.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.8600 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 10.8600 |
| 2024-10-09 | 10.8100 |
| 2024-10-08 | 10.8500 |
| 2024-10-07 | 10.9800 |
| 2024-10-01 | 11.0600 |
| 2024-09-30 | 10.7500 |
| 2024-09-27 | 11.3300 |
| 2024-09-26 | 10.9900 |
| 2024-09-25 | 10.6600 |
| 2024-09-24 | 10.8500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-美元 | 2015-09-15 | 0.82億 |
| 12 | 元大台灣高股息低波動ETF基金 | 2017-09-19 | 555.81億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 | 2020-03-23 | 150.86億 |
| 14 | 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-06-27 | 1.67億 |
| 15 | 元大全球ETF成長組合基金 | 2006-09-14 | 13.10億 |