| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 97.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.5200 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.5200 |
| 2025-03-31 | 10.4800 |
| 2025-03-28 | 10.8700 |
| 2025-03-27 | 10.9200 |
| 2025-03-26 | 10.9800 |
| 2025-03-25 | 10.9600 |
| 2025-03-24 | 10.8900 |
| 2025-03-21 | 11.0100 |
| 2025-03-19 | 11.0500 |
| 2025-03-18 | 10.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球地產建設入息基金-新台幣A類型不配息 | 2007-05-17 | 2.93億 |
| 12 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 40.49億 |
| 14 | 元大日本龍頭企業基金-日圓A類型 | 2024-01-15 | 44.14億 |
| 15 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 | 2020-03-23 | 220.21億 |