| 基金名稱 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣I類型 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2023-07-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 97.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.7000 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7000 |
| 2024-12-12 | 10.8500 |
| 2024-12-11 | 10.7600 |
| 2024-12-10 | 10.7200 |
| 2024-12-09 | 10.7800 |
| 2024-12-06 | 10.8400 |
| 2024-12-05 | 10.9500 |
| 2024-12-04 | 10.9100 |
| 2024-12-03 | 11.0000 |
| 2024-12-02 | 10.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 229.06億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |
| 13 | 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2019-06-10 | 0.40億 |
| 14 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型配息級別 | 2020-09-21 | 6.45億 |
| 15 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣B類型配息 | 2024-01-23 | 1.91億 |