| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.9781 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.9781 |
| 2024-09-10 | 11.9983 |
| 2024-09-09 | 11.9840 |
| 2024-09-06 | 11.9546 |
| 2024-09-05 | 11.9514 |
| 2024-09-04 | 11.9613 |
| 2024-09-03 | 11.9647 |
| 2024-08-30 | 11.9383 |
| 2024-08-29 | 11.9431 |
| 2024-08-28 | 11.9869 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.41億 |
| 12 | 第一金全球大趨勢基金 | 2008-09-05 | 8.28億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 10.07億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.37億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.53億 |