| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2507 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 12.2507 |
| 2025-03-20 | 12.2580 |
| 2025-03-19 | 12.2156 |
| 2025-03-18 | 12.2001 |
| 2025-03-17 | 12.1906 |
| 2025-03-14 | 12.1882 |
| 2025-03-13 | 12.1918 |
| 2025-03-12 | 12.2170 |
| 2025-03-11 | 12.2068 |
| 2025-03-10 | 12.2632 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |
| 13 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.05億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元 | 2019-01-23 | 12.19億 |