| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2016-09-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2156 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.2156 |
| 2024-12-12 | 12.2308 |
| 2024-12-11 | 12.2465 |
| 2024-12-10 | 12.2244 |
| 2024-12-09 | 12.2427 |
| 2024-12-06 | 12.2583 |
| 2024-12-05 | 12.2229 |
| 2024-12-04 | 12.2219 |
| 2024-12-03 | 12.2343 |
| 2024-12-02 | 12.2083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.20億 |
| 12 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.31億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2020-05-29 | 3.09億 |