| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4131 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.4131 |
| 2025-03-20 | 8.4183 |
| 2025-03-19 | 8.4202 |
| 2025-03-18 | 8.4009 |
| 2025-03-17 | 8.4003 |
| 2025-03-14 | 8.3880 |
| 2025-03-13 | 8.3908 |
| 2025-03-12 | 8.3895 |
| 2025-03-11 | 8.3784 |
| 2025-03-10 | 8.3929 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.29億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.49億 |
| 14 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.29億 |