| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.2414 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2414 |
| 2024-12-12 | 10.2995 |
| 2024-12-11 | 10.3115 |
| 2024-12-10 | 10.3017 |
| 2024-12-09 | 10.3027 |
| 2024-12-06 | 10.3102 |
| 2024-12-05 | 10.2911 |
| 2024-12-04 | 10.2892 |
| 2024-12-03 | 10.2786 |
| 2024-12-02 | 10.2805 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |
| 12 | 日盛台灣優質多重資產基金 | 2024-10-28 | 24.01億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |