| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.1320 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1320 |
| 2025-03-20 | 10.1438 |
| 2025-03-19 | 10.1385 |
| 2025-03-18 | 10.1224 |
| 2025-03-17 | 10.1214 |
| 2025-03-14 | 10.1136 |
| 2025-03-13 | 10.1413 |
| 2025-03-12 | 10.1725 |
| 2025-03-11 | 10.1771 |
| 2025-03-10 | 10.1837 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.33億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 2012-04-17 | 1.90億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NB) | 2021-06-30 | 0.09億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |