| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3036 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.3036 |
| 2025-03-20 | 0.3036 |
| 2025-03-19 | 0.3034 |
| 2025-03-18 | 0.3035 |
| 2025-03-17 | 0.3034 |
| 2025-03-14 | 0.3034 |
| 2025-03-13 | 0.3036 |
| 2025-03-12 | 0.3035 |
| 2025-03-11 | 0.3033 |
| 2025-03-10 | 0.3038 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣NA) | 2021-06-30 | 0.00億 |
| 13 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |
| 14 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |