| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2913 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 0.2913 |
| 2024-09-10 | 0.2921 |
| 2024-09-09 | 0.2925 |
| 2024-09-06 | 0.2933 |
| 2024-09-05 | 0.2933 |
| 2024-09-04 | 0.2933 |
| 2024-09-03 | 0.2941 |
| 2024-09-02 | 0.2944 |
| 2024-08-30 | 0.2947 |
| 2024-08-29 | 0.2946 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.10億 |
| 12 | 日盛台灣永續成長股息基金 | 2021-04-22 | 10.76億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |
| 14 | 日盛新台商基金 | 2003-05-12 | 19.35億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣NB) | 2022-10-31 | 0.01億 |