| 基金名稱 | 日盛MIT主流基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2010-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 57.1700 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 57.1700 |
| 2024-12-12 | 56.8900 |
| 2024-12-11 | 56.7800 |
| 2024-12-10 | 56.7400 |
| 2024-12-09 | 57.4100 |
| 2024-12-06 | 57.4300 |
| 2024-12-05 | 58.2000 |
| 2024-12-04 | 57.7100 |
| 2024-12-03 | 56.1200 |
| 2024-12-02 | 55.3500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 12 | 日盛全球智能車基金(美元A) | 2018-11-29 | 2.52億 |
| 13 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |
| 14 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣A) | 2015-09-10 | 0.12億 |
| 15 | 日盛貨幣市場基金 | 1997-10-03 | 491.04億 |