| 基金名稱 | 日盛MIT主流基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2010-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 50.6100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 50.6100 |
| 2025-03-21 | 51.7000 |
| 2025-03-20 | 51.7700 |
| 2025-03-19 | 51.0000 |
| 2025-03-18 | 52.0000 |
| 2025-03-17 | 51.3000 |
| 2025-03-14 | 51.0700 |
| 2025-03-13 | 51.0400 |
| 2025-03-12 | 51.6000 |
| 2025-03-11 | 51.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元B) | 2021-06-30 | 0.21億 |
| 12 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(美元A) | 2018-11-29 | 2.52億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |
| 15 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |