| 基金名稱 | 日盛目標收益組合基金(美元) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2017-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.1900 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1900 |
| 2024-12-12 | 11.1900 |
| 2024-12-11 | 11.2200 |
| 2024-12-10 | 11.1700 |
| 2024-12-09 | 11.2100 |
| 2024-12-06 | 11.2500 |
| 2024-12-05 | 11.2400 |
| 2024-12-04 | 11.2400 |
| 2024-12-03 | 11.1600 |
| 2024-12-02 | 11.1500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 2021-06-30 | 0.65億 |
| 13 | 日盛上選基金(N類型) | 2020-10-05 | 0.02億 |
| 14 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 15 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 0.95億 |