| 基金名稱 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2021-06-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.8300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.8300 |
| 2025-03-20 | 10.9200 |
| 2025-03-19 | 11.0400 |
| 2025-03-18 | 11.0300 |
| 2025-03-17 | 11.0800 |
| 2025-03-14 | 10.8800 |
| 2025-03-13 | 10.7200 |
| 2025-03-12 | 10.7500 |
| 2025-03-11 | 10.7100 |
| 2025-03-10 | 10.8100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛亞洲機會基金 | 2007-08-09 | 1.89億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 14 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 15 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.33億 |