| 基金名稱 | 日盛貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 491.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 15.4593 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.4593 |
| 2024-12-12 | 15.4586 |
| 2024-12-11 | 15.4580 |
| 2024-12-10 | 15.4574 |
| 2024-12-09 | 15.4567 |
| 2024-12-06 | 15.4548 |
| 2024-12-05 | 15.4542 |
| 2024-12-04 | 15.4536 |
| 2024-12-03 | 15.4529 |
| 2024-12-02 | 15.4523 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |
| 12 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 13 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |