| 基金名稱 | 日盛貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 685.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 15.4021 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 15.4021 |
| 2024-09-11 | 15.4015 |
| 2024-09-10 | 15.4009 |
| 2024-09-09 | 15.4003 |
| 2024-09-06 | 15.3985 |
| 2024-09-05 | 15.3979 |
| 2024-09-04 | 15.3973 |
| 2024-09-03 | 15.3967 |
| 2024-09-02 | 15.3961 |
| 2024-08-30 | 15.3943 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 2012-04-17 | 1.26億 |
| 12 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) | 2022-10-31 | 0.05億 |
| 14 | 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 2017-09-25 | 1.18億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B) | 2022-10-31 | 0.09億 |