| 基金名稱 | 日盛貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 491.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 15.5243 |
| 淨值更新日 | 2025-03-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-24 | 15.5243 |
| 2025-03-21 | 15.5223 |
| 2025-03-20 | 15.5217 |
| 2025-03-19 | 15.5210 |
| 2025-03-18 | 15.5204 |
| 2025-03-17 | 15.5197 |
| 2025-03-14 | 15.5177 |
| 2025-03-13 | 15.5171 |
| 2025-03-12 | 15.5164 |
| 2025-03-11 | 15.5157 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 12 | 日盛越南機會基金(美元A) | 2022-01-21 | 11.37億 |
| 13 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |
| 14 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.11億 |
| 15 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |