| 基金名稱 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0700 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.0700 |
| 2025-03-20 | 10.1200 |
| 2025-03-19 | 10.1300 |
| 2025-03-18 | 10.0200 |
| 2025-03-17 | 10.0200 |
| 2025-03-14 | 10.0600 |
| 2025-03-13 | 9.8900 |
| 2025-03-12 | 10.0000 |
| 2025-03-11 | 9.8000 |
| 2025-03-10 | 9.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.45億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 6.61億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |