| 基金名稱 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-03-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.9600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.9600 |
| 2024-09-10 | 9.8700 |
| 2024-09-09 | 9.8000 |
| 2024-09-06 | 9.7500 |
| 2024-09-05 | 9.8400 |
| 2024-09-04 | 9.9100 |
| 2024-09-03 | 10.1200 |
| 2024-08-30 | 10.3600 |
| 2024-08-29 | 10.1800 |
| 2024-08-28 | 10.2500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.56億 |
| 12 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.37億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 1.00億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 1.80億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.05億 |