| 基金名稱 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-06-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.9752 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9752 |
| 2024-09-10 | 7.9553 |
| 2024-09-09 | 7.9404 |
| 2024-09-06 | 7.9683 |
| 2024-09-05 | 7.9805 |
| 2024-09-04 | 7.9641 |
| 2024-09-03 | 7.9911 |
| 2024-09-02 | 8.0088 |
| 2024-08-30 | 8.0127 |
| 2024-08-29 | 8.0034 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利360多重資產收益基金B類型(美元) | 2018-06-19 | 1.72億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 13 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-04-29 | 4.12億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.01億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險) | 2020-09-21 | 0.02億 |