| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7509 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7509 |
| 2024-09-10 | 9.7701 |
| 2024-09-09 | 9.7316 |
| 2024-09-06 | 9.6906 |
| 2024-09-05 | 9.6983 |
| 2024-09-04 | 9.7015 |
| 2024-09-03 | 9.6410 |
| 2024-08-30 | 9.5906 |
| 2024-08-29 | 9.6077 |
| 2024-08-28 | 9.6270 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型 | 2019-10-31 | 0.57億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.19億 |
| 13 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.57億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.65億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型 | 2017-01-23 | 19.37億 |