| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5823 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.5823 |
| 2024-12-12 | 9.6143 |
| 2024-12-11 | 9.6559 |
| 2024-12-10 | 9.6642 |
| 2024-12-09 | 9.6763 |
| 2024-12-06 | 9.6840 |
| 2024-12-05 | 9.6739 |
| 2024-12-04 | 9.6783 |
| 2024-12-03 | 9.6663 |
| 2024-12-02 | 9.6872 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(澳幣) | 2022-01-18 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-A類型(美元) | 2022-01-18 | 5.42億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.47億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型 | 2019-10-28 | 1.46億 |
| 15 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |