| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-05-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.84億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7623 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7623 |
| 2025-03-20 | 9.7835 |
| 2025-03-19 | 9.7794 |
| 2025-03-18 | 9.7445 |
| 2025-03-17 | 9.7311 |
| 2025-03-14 | 9.7094 |
| 2025-03-13 | 9.7130 |
| 2025-03-12 | 9.7082 |
| 2025-03-11 | 9.7082 |
| 2025-03-10 | 9.7647 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.07億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(美元) | 2023-06-21 | 2.34億 |
| 13 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 5.92億 |