基金名稱 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(澳幣) |
基金管理公司 | 柏瑞投信 |
成立日期 | 2022-01-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.64億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.3472 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.3472 |
2024-09-10 | 9.2997 |
2024-09-09 | 9.2557 |
2024-09-06 | 9.2215 |
2024-09-05 | 9.2631 |
2024-09-04 | 9.2531 |
2024-09-03 | 9.2683 |
2024-08-30 | 9.3454 |
2024-08-29 | 9.3403 |
2024-08-28 | 9.3642 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.86億 |
12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型 | 2022-01-18 | 5.33億 |
13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) | 2018-01-31 | 3.72億 |
14 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
15 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) | 2015-11-16 | 0.00億 |