基金名稱 | 台新中國政策趨勢基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-09-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.79億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 5.0400 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 5.0400 |
2024-09-10 | 5.0300 |
2024-09-09 | 5.0200 |
2024-09-06 | 5.0300 |
2024-09-05 | 5.0900 |
2024-09-04 | 5.1000 |
2024-09-03 | 5.1700 |
2024-09-02 | 5.1800 |
2024-08-30 | 5.2500 |
2024-08-29 | 5.2000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.61億 |
12 | 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2021-05-11 | 0.15億 |
13 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 114.88億 |
14 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 7.14億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-美元 | 2023-11-27 | 0.78億 |