| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.5188 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.5188 |
| 2025-03-20 | 9.5252 |
| 2025-03-19 | 9.4949 |
| 2025-03-18 | 9.4873 |
| 2025-03-17 | 9.4851 |
| 2025-03-14 | 9.4880 |
| 2025-03-13 | 9.4991 |
| 2025-03-12 | 9.5011 |
| 2025-03-11 | 9.4965 |
| 2025-03-10 | 9.5323 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 12 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |
| 13 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) | 2020-08-04 | 1.02億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |