基金名稱 | 凱基雲端趨勢基金(美元) |
基金管理公司 | 凱基投信 |
成立日期 | 2018-01-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.16億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 45.3093 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 45.3093 |
2024-09-10 | 44.1586 |
2024-09-09 | 43.7857 |
2024-09-06 | 43.3869 |
2024-09-05 | 44.3696 |
2024-09-04 | 44.3441 |
2024-09-03 | 44.7646 |
2024-08-30 | 46.6527 |
2024-08-29 | 46.1053 |
2024-08-28 | 46.2203 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 | 2019-01-29 | 502.21億 |
12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.88億 |
13 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 0.62億 |
14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.35億 |
15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 1.80億 |