| 基金名稱 | 凱基雲端趨勢基金(美元) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2018-01-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 50.9175 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 50.9175 |
| 2024-12-12 | 50.4626 |
| 2024-12-11 | 50.6282 |
| 2024-12-10 | 49.8087 |
| 2024-12-09 | 50.2064 |
| 2024-12-06 | 50.6647 |
| 2024-12-05 | 50.5001 |
| 2024-12-04 | 50.8581 |
| 2024-12-03 | 49.3458 |
| 2024-12-02 | 48.9661 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 | 2018-09-05 | 302.99億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 15 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |