| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.8220 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.8220 |
| 2024-12-12 | 11.8321 |
| 2024-12-11 | 11.8478 |
| 2024-12-10 | 11.8266 |
| 2024-12-09 | 11.8546 |
| 2024-12-06 | 12.0426 |
| 2024-12-05 | 12.0378 |
| 2024-12-04 | 12.0462 |
| 2024-12-03 | 11.9774 |
| 2024-12-02 | 11.9438 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球菁英55 ETF基金 | 2023-05-26 | 7.69億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2021-03-02 | 0.11億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 19.15億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2019-09-25 | 17.26億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.88億 |