| 基金名稱 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2022-10-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9457 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9457 |
| 2024-09-10 | 10.8994 |
| 2024-09-09 | 10.8656 |
| 2024-09-06 | 10.7701 |
| 2024-09-05 | 10.8582 |
| 2024-09-04 | 10.8723 |
| 2024-09-03 | 10.9102 |
| 2024-08-30 | 11.0144 |
| 2024-08-29 | 10.9645 |
| 2024-08-28 | 10.9475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.16億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2021-03-02 | 0.83億 |
| 13 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NB(月配) | 2019-09-25 | 3.09億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-N | 2020-02-03 | 0.05億 |
| 15 | 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) | 2019-01-22 | 8.43億 |