| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.0509 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.0509 |
| 2024-12-12 | 9.0571 |
| 2024-12-11 | 9.0715 |
| 2024-12-10 | 9.0591 |
| 2024-12-09 | 9.0681 |
| 2024-12-06 | 9.0540 |
| 2024-12-05 | 9.0467 |
| 2024-12-04 | 9.0428 |
| 2024-12-03 | 9.0553 |
| 2024-12-02 | 9.0653 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 19.15億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 14 | 凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 2019-08-05 | 2.86億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |