| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.8583 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8583 |
| 2024-12-12 | 9.8709 |
| 2024-12-11 | 9.9116 |
| 2024-12-10 | 9.8441 |
| 2024-12-09 | 9.8616 |
| 2024-12-06 | 9.9205 |
| 2024-12-05 | 9.8807 |
| 2024-12-04 | 9.8877 |
| 2024-12-03 | 9.8159 |
| 2024-12-02 | 9.7950 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 14 | 凱基新興市場中小基金(台幣) | 2011-08-05 | 1.74億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.16億 |