| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.56億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.4062 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4062 |
| 2024-09-10 | 9.3139 |
| 2024-09-09 | 9.2877 |
| 2024-09-06 | 9.2248 |
| 2024-09-05 | 9.3260 |
| 2024-09-04 | 9.3081 |
| 2024-09-03 | 9.3146 |
| 2024-08-30 | 9.4741 |
| 2024-08-29 | 9.4186 |
| 2024-08-28 | 9.4232 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.39億 |
| 12 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 1.00億 |
| 14 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) | 2020-03-12 | 0.45億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) | 2021-09-15 | 0.21億 |