| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.35億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.0597 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.0597 |
| 2025-03-20 | 9.0539 |
| 2025-03-19 | 9.0672 |
| 2025-03-18 | 8.9848 |
| 2025-03-17 | 9.1261 |
| 2025-03-14 | 9.1031 |
| 2025-03-13 | 8.9779 |
| 2025-03-12 | 9.0621 |
| 2025-03-11 | 9.0187 |
| 2025-03-10 | 9.0423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2019-09-25 | 1.56億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2019-09-25 | 0.71億 |