| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.7209 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.7209 |
| 2024-09-10 | 10.7314 |
| 2024-09-09 | 10.7205 |
| 2024-09-06 | 10.6939 |
| 2024-09-05 | 10.6933 |
| 2024-09-04 | 10.7053 |
| 2024-09-03 | 10.7096 |
| 2024-09-02 | 10.7148 |
| 2024-08-30 | 10.6874 |
| 2024-08-29 | 10.6870 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.29億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 299.25億 |
| 13 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 2021-09-15 | 6.19億 |
| 14 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2023-07-24 | 1.80億 |