| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9687 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9687 |
| 2025-03-20 | 10.9821 |
| 2025-03-19 | 10.9582 |
| 2025-03-18 | 10.9401 |
| 2025-03-17 | 10.9382 |
| 2025-03-14 | 10.9327 |
| 2025-03-13 | 10.9366 |
| 2025-03-12 | 10.9692 |
| 2025-03-11 | 10.9728 |
| 2025-03-10 | 11.0095 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣B(月配) | 2023-07-24 | 0.23億 |
| 12 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 22.22億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-美元I | 2021-05-03 | 0.74億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.12億 |