| 基金名稱 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2017-01-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 211.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.3800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3800 |
| 2024-12-12 | 7.4100 |
| 2024-12-11 | 7.4300 |
| 2024-12-10 | 7.4300 |
| 2024-12-09 | 7.4400 |
| 2024-12-06 | 7.4400 |
| 2024-12-05 | 7.4500 |
| 2024-12-04 | 7.4400 |
| 2024-12-03 | 7.4400 |
| 2024-12-02 | 7.4600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 2.27億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元) | 2020-01-30 | 4.46億 |
| 13 | 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 | 2019-04-23 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 2004-03-10 | 26.55億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) | 2015-06-26 | 0.07億 |