| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.5816 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5816 |
| 2024-09-10 | 7.5695 |
| 2024-09-09 | 7.5622 |
| 2024-09-06 | 7.5416 |
| 2024-09-05 | 7.5528 |
| 2024-09-04 | 7.5458 |
| 2024-09-03 | 7.5575 |
| 2024-09-02 | 7.5512 |
| 2024-08-30 | 7.5450 |
| 2024-08-29 | 7.5618 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光優質收益ETF傘型基金之新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 | 2019-11-08 | 192.18億 |
| 12 | 新光首選收益傘型基金之新光全球特別股收益基金(A累積)美元 | 2019-07-11 | 1.41億 |
| 13 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)新台幣 | 2021-08-20 | 0.05億 |
| 14 | 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 | 2018-05-18 | 1.76億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |