| 基金名稱 | 新光全球債券基金(B配息)人民幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-04-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.0179 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0179 |
| 2024-09-10 | 10.0316 |
| 2024-09-09 | 10.0009 |
| 2024-09-06 | 9.9513 |
| 2024-09-05 | 9.9620 |
| 2024-09-04 | 10.0113 |
| 2024-09-03 | 9.9587 |
| 2024-08-30 | 9.9065 |
| 2024-08-29 | 9.9670 |
| 2024-08-28 | 10.0067 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 256.40億 |
| 12 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)新臺幣 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 13 | 新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣 | 2023-07-18 | 3.68億 |
| 14 | 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 | 2019-04-18 | 5.49億 |
| 15 | 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 | 2016-03-17 | 0.82億 |