| 基金名稱 | 新光再生環境債券基金-(B配息)新台幣 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2021-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.8115 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.8115 |
| 2024-09-10 | 7.7990 |
| 2024-09-09 | 7.7915 |
| 2024-09-06 | 7.7703 |
| 2024-09-05 | 7.7818 |
| 2024-09-04 | 7.7746 |
| 2024-09-03 | 7.7866 |
| 2024-09-02 | 7.7801 |
| 2024-08-30 | 7.7737 |
| 2024-08-29 | 7.7911 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 | 2023-08-01 | 0.00億 |
| 12 | 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 | 2018-05-18 | 1.76億 |
| 13 | 新光全球多重資產基金-(NA累積)美元 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 14 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 256.40億 |
| 15 | 新光再生環境債券基金-(NB配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.04億 |