基金名稱 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 |
基金管理公司 | 新光投信 |
成立日期 | 2023-08-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 11.4611 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.4611 |
2024-09-10 | 11.4818 |
2024-09-09 | 11.4270 |
2024-09-06 | 11.3473 |
2024-09-05 | 11.3920 |
2024-09-04 | 11.4043 |
2024-09-03 | 11.2982 |
2024-08-30 | 11.2458 |
2024-08-29 | 11.2643 |
2024-08-28 | 11.2935 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 256.40億 |
12 | 新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣 | 2019-11-11 | 0.02億 |
13 | 新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣 | 2020-01-21 | 1.73億 |
14 | 新光全球宅經濟基金美元 | 2020-07-24 | 0.36億 |
15 | 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 | 2016-03-17 | 0.03億 |