| 基金名稱 | 新光吉星貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 1996-09-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 256.40億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 16.0528 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 16.0528 |
| 2024-09-11 | 16.0522 |
| 2024-09-10 | 16.0516 |
| 2024-09-09 | 16.0510 |
| 2024-09-06 | 16.0492 |
| 2024-09-05 | 16.0485 |
| 2024-09-04 | 16.0479 |
| 2024-09-03 | 16.0473 |
| 2024-09-02 | 16.0467 |
| 2024-08-30 | 16.0448 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光再生環境債券基金-(A累積)美元 | 2021-08-20 | 0.89億 |
| 12 | 新光中國成長基金(人民幣) | 2017-03-03 | 0.03億 |
| 13 | 新光全球債券基金(R類型)新台幣 | 2023-08-01 | 0.00億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(B配息)人民幣 | 2021-08-20 | 0.06億 |
| 15 | 新光新興富域國家債券基金(A累)美元 | 2020-01-21 | 1.67億 |