| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(澳幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.3621 |
| 淨值更新日 | 2025-03-31 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-31 | 9.3621 |
| 2025-03-28 | 9.3637 |
| 2025-03-27 | 9.3792 |
| 2025-03-26 | 9.3901 |
| 2025-03-25 | 9.4096 |
| 2025-03-24 | 9.4031 |
| 2025-03-21 | 9.3929 |
| 2025-03-20 | 9.3967 |
| 2025-03-19 | 9.3941 |
| 2025-03-18 | 9.3759 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 13 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(澳幣避險) | 2022-03-22 | 0.11億 |
| 15 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 0.38億 |