| 基金名稱 | 日盛日盛基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-04-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.94億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.3800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-12 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-12 | 14.3800 |
| 2024-09-11 | 13.7900 |
| 2024-09-10 | 13.7200 |
| 2024-09-09 | 14.0600 |
| 2024-09-06 | 14.1900 |
| 2024-09-05 | 14.0800 |
| 2024-09-04 | 13.9800 |
| 2024-09-03 | 14.7700 |
| 2024-09-02 | 14.6600 |
| 2024-08-30 | 14.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.13億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.66億 |
| 13 | 日盛精選五虎基金 | 1999-11-17 | 12.72億 |
| 14 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 7.08億 |
| 15 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣B) | 2022-10-31 | 0.12億 |