| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.1825 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.1825 |
| 2025-03-20 | 13.1798 |
| 2025-03-19 | 13.2120 |
| 2025-03-18 | 13.0813 |
| 2025-03-17 | 13.1861 |
| 2025-03-14 | 13.1411 |
| 2025-03-13 | 12.9615 |
| 2025-03-12 | 13.0860 |
| 2025-03-11 | 13.0052 |
| 2025-03-10 | 13.0482 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 12 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 13 | 凱基雲端趨勢基金(台幣) | 2012-09-13 | 4.72億 |
| 14 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 15 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |