| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.8831 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.8831 |
| 2024-09-10 | 12.7722 |
| 2024-09-09 | 12.7188 |
| 2024-09-06 | 12.5983 |
| 2024-09-05 | 12.7687 |
| 2024-09-04 | 12.7724 |
| 2024-09-03 | 12.7547 |
| 2024-08-30 | 12.9466 |
| 2024-08-29 | 12.8632 |
| 2024-08-28 | 12.8817 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 15.44億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.25億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.02億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.67億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) | 2021-09-15 | 1.00億 |