| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.8591 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.8591 |
| 2024-12-12 | 13.8712 |
| 2024-12-11 | 13.9360 |
| 2024-12-10 | 13.8229 |
| 2024-12-09 | 13.8554 |
| 2024-12-06 | 13.9260 |
| 2024-12-05 | 13.8764 |
| 2024-12-04 | 13.8925 |
| 2024-12-03 | 13.8135 |
| 2024-12-02 | 13.7993 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |
| 13 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NB(月配) | 2020-08-04 | 0.84億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |