| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.4673 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4673 |
| 2025-03-20 | 10.5341 |
| 2025-03-19 | 10.5024 |
| 2025-03-18 | 10.4754 |
| 2025-03-17 | 10.5530 |
| 2025-03-14 | 10.4568 |
| 2025-03-13 | 10.3353 |
| 2025-03-12 | 10.4119 |
| 2025-03-11 | 10.3774 |
| 2025-03-10 | 10.4166 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 12 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2023-07-24 | 0.12億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 4.96億 |
| 14 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) | 2021-09-15 | 2.08億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-美元NA(累積) | 2021-05-03 | 0.56億 |