| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.7300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7300 |
| 2024-12-12 | 10.7000 |
| 2024-12-11 | 10.7500 |
| 2024-12-10 | 10.6500 |
| 2024-12-09 | 10.8000 |
| 2024-12-06 | 10.8700 |
| 2024-12-05 | 10.8600 |
| 2024-12-04 | 10.9000 |
| 2024-12-03 | 10.7600 |
| 2024-12-02 | 10.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-A | 2020-05-05 | 0.01億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元NB(月配) | 2020-08-04 | 1.78億 |
| 13 | 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) | 2018-03-02 | 1.44億 |
| 14 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) | 2021-05-03 | 0.26億 |
| 15 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |