| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.7100 |
| 2025-03-20 | 9.7400 |
| 2025-03-19 | 9.7600 |
| 2025-03-18 | 9.7000 |
| 2025-03-17 | 9.8500 |
| 2025-03-14 | 9.7500 |
| 2025-03-13 | 9.5500 |
| 2025-03-12 | 9.7400 |
| 2025-03-11 | 9.6600 |
| 2025-03-10 | 9.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.30億 |
| 12 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 13 | 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金 | 2024-04-22 | 90.74億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-南非幣NA(累積) | 2022-03-10 | 0.02億 |
| 15 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2021-03-02 | 1.62億 |