| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2104 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2104 |
| 2025-03-20 | 10.2193 |
| 2025-03-19 | 10.2104 |
| 2025-03-18 | 10.1815 |
| 2025-03-17 | 10.1733 |
| 2025-03-14 | 10.1538 |
| 2025-03-13 | 10.1568 |
| 2025-03-12 | 10.1608 |
| 2025-03-11 | 10.1618 |
| 2025-03-10 | 10.1858 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.81億 |
| 12 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 13 | 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 | 2018-04-10 | 15.94億 |
| 14 | 第一金量化日本基金-新臺幣 | 2024-09-02 | 43.49億 |
| 15 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |