| 基金名稱 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.49億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.2115 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.2115 |
| 2024-12-12 | 7.2167 |
| 2024-12-11 | 7.2222 |
| 2024-12-10 | 7.2242 |
| 2024-12-09 | 7.2282 |
| 2024-12-06 | 7.2297 |
| 2024-12-05 | 7.2224 |
| 2024-12-04 | 7.2263 |
| 2024-12-03 | 7.2232 |
| 2024-12-02 | 7.2155 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 | 2019-04-29 | 6.94億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.34億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元 | 2020-09-17 | 0.59億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元-N | 2018-02-26 | 0.30億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 | 2009-10-22 | 13.70億 |