| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.5999 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.5999 |
| 2025-03-20 | 5.6057 |
| 2025-03-19 | 5.5973 |
| 2025-03-18 | 5.5918 |
| 2025-03-17 | 5.5879 |
| 2025-03-14 | 5.5808 |
| 2025-03-13 | 5.5766 |
| 2025-03-12 | 5.5912 |
| 2025-03-11 | 5.5946 |
| 2025-03-10 | 5.6008 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2020-05-29 | 1.29億 |
| 12 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 223.47億 |
| 13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元 | 2020-09-17 | 1.58億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-11-26 | 0.48億 |
| 15 | 第一金中國世紀基金-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.01億 |