| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6590 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.6590 |
| 2024-12-12 | 5.6687 |
| 2024-12-11 | 5.6738 |
| 2024-12-10 | 5.6735 |
| 2024-12-09 | 5.6759 |
| 2024-12-06 | 5.6739 |
| 2024-12-05 | 5.6685 |
| 2024-12-04 | 5.6599 |
| 2024-12-03 | 5.6542 |
| 2024-12-02 | 5.6500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 | 2017-09-28 | 13.70億 |
| 12 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |
| 13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.03億 |
| 14 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 15 | 第一金量化日本基金-日圓 | 2024-09-02 | 16.46億 |