| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2018-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.7099 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.7099 |
| 2024-09-10 | 5.7158 |
| 2024-09-09 | 5.7172 |
| 2024-09-06 | 5.7167 |
| 2024-09-05 | 5.7175 |
| 2024-09-04 | 5.7090 |
| 2024-09-03 | 5.7065 |
| 2024-08-30 | 5.7443 |
| 2024-08-29 | 5.7439 |
| 2024-08-28 | 5.7431 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.26億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.24億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.03億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |
| 15 | 第一金全球不動產證券化基金B | 2007-06-29 | 0.37億 |