基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配型)-澳幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.20億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 9.8287 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.8287 |
2024-09-10 | 9.8230 |
2024-09-09 | 9.8350 |
2024-09-06 | 9.8250 |
2024-09-05 | 9.8210 |
2024-09-04 | 9.8040 |
2024-09-03 | 9.7925 |
2024-08-30 | 9.8047 |
2024-08-29 | 9.8011 |
2024-08-28 | 9.7996 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.18億 |
12 | 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(後收)-新臺幣 | 2021-03-15 | 0.23億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-南非幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.87億 |
15 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 3.48億 |