基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-09-14 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.31億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.3040 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.3040 |
2024-09-10 | 11.2967 |
2024-09-09 | 11.3085 |
2024-09-06 | 11.2952 |
2024-09-05 | 11.3029 |
2024-09-04 | 11.2832 |
2024-09-03 | 11.2688 |
2024-08-30 | 11.2847 |
2024-08-29 | 11.2845 |
2024-08-28 | 11.2798 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣 | 2019-12-02 | 1.80億 |
12 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積)-新臺幣 | 2022-09-14 | 0.67億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.16億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2021-01-25 | 3.85億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(累積)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.35億 |