基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.26億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 9.0726 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.0726 |
2024-09-10 | 9.0794 |
2024-09-09 | 9.0622 |
2024-09-06 | 9.0389 |
2024-09-05 | 9.0534 |
2024-09-04 | 9.0615 |
2024-09-03 | 9.0378 |
2024-09-02 | 9.0325 |
2024-08-30 | 9.0254 |
2024-08-29 | 9.0199 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積)-新臺幣 | 2020-10-05 | 0.34億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(累積)-人民幣 | 2023-11-27 | 0.80億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.22億 |
14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元 | 2023-11-27 | 1.13億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.35億 |