| 基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2021-01-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.54億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3779 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.3779 |
| 2025-03-31 | 9.3657 |
| 2025-03-28 | 9.3376 |
| 2025-03-27 | 9.3347 |
| 2025-03-26 | 9.3452 |
| 2025-03-25 | 9.3487 |
| 2025-03-24 | 9.3360 |
| 2025-03-21 | 9.3311 |
| 2025-03-20 | 9.3438 |
| 2025-03-19 | 9.3348 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－新臺幣 | 2021-01-25 | 0.77億 |
| 12 | 台新美日台半導體基金-人民幣NA(後收) | 2024-10-16 | 0.13億 |
| 13 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣 | 2020-09-28 | 8.76億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)－美元 | 2022-09-14 | 0.64億 |
| 15 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.54億 |