基金名稱 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-01-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.82億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 7.6764 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.6764 |
2024-09-10 | 7.6822 |
2024-09-09 | 7.6676 |
2024-09-06 | 7.6479 |
2024-09-05 | 7.6602 |
2024-09-04 | 7.6670 |
2024-09-03 | 7.6470 |
2024-09-02 | 7.6425 |
2024-08-30 | 7.6365 |
2024-08-29 | 7.6319 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-人民幣 | 2019-12-02 | 1.80億 |
12 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-南非幣 | 2023-11-27 | 0.22億 |
13 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.88億 |
14 | 台新台灣中小基金 | 1998-02-06 | 4.21億 |
15 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-新臺幣 | 2022-10-07 | 0.15億 |