基金名稱 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2024-08-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 35.88億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 14.7820 |
淨值更新日 | 2025-03-04 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-03-04 | 14.7820 |
2025-03-03 | 14.9359 |
2025-02-27 | 14.7559 |
2025-02-26 | 14.8486 |
2025-02-25 | 14.7938 |
2025-02-24 | 14.5905 |
2025-02-21 | 14.5549 |
2025-02-20 | 14.4681 |
2025-02-19 | 14.4184 |
2025-02-18 | 14.4169 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.03億 |
12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |
13 | 兆豐中國內需A股基金(美金) | 2019-08-13 | 2.32億 |
14 | 兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收 | 2022-04-18 | 0.02億 |
15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |