| 基金名稱 | 兆豐中國A股基金(美金) |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2014-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 19.9600 |
| 2025-03-20 | 20.1400 |
| 2025-03-19 | 20.3900 |
| 2025-03-18 | 20.3300 |
| 2025-03-17 | 20.1600 |
| 2025-03-14 | 20.1600 |
| 2025-03-13 | 19.7300 |
| 2025-03-12 | 19.7400 |
| 2025-03-11 | 19.8200 |
| 2025-03-10 | 19.6600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐收益增長多重資產基金-美元-後收累積型 | 2024-03-27 | 0.91億 |
| 12 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.91億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.67億 |
| 14 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.49億 |
| 15 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |