| 基金名稱 | 兆豐中國A股基金(美金) |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2014-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 19.8200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 19.8200 |
| 2024-12-12 | 20.2400 |
| 2024-12-11 | 20.0300 |
| 2024-12-10 | 20.0400 |
| 2024-12-09 | 19.8700 |
| 2024-12-06 | 19.7500 |
| 2024-12-05 | 19.5300 |
| 2024-12-04 | 19.6300 |
| 2024-12-03 | 19.5700 |
| 2024-12-02 | 19.4400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型 | 2023-10-04 | 1.78億 |
| 12 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.15億 |
| 13 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.39億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 15 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收 | 2022-04-18 | 0.03億 |