| 基金名稱 | 兆豐中國A股基金(美金) |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2014-08-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 20.9700 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 20.9700 |
| 2024-10-11 | 20.7700 |
| 2024-10-09 | 20.5000 |
| 2024-10-08 | 21.8200 |
| 2024-09-30 | 21.5200 |
| 2024-09-27 | 20.3500 |
| 2024-09-26 | 19.8500 |
| 2024-09-25 | 18.9900 |
| 2024-09-24 | 18.8600 |
| 2024-09-23 | 18.0900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.33億 |
| 12 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 | 2022-11-08 | 2.98億 |
| 13 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 691.99億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.28億 |
| 15 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.51億 |