| 基金名稱 | 兆豐中國內需A股基金(美金) |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2019-08-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.72億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.7000 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.7000 |
| 2024-10-11 | 9.5600 |
| 2024-10-09 | 9.8600 |
| 2024-10-08 | 10.4700 |
| 2024-09-30 | 9.8700 |
| 2024-09-27 | 9.1100 |
| 2024-09-26 | 8.6600 |
| 2024-09-25 | 8.3100 |
| 2024-09-24 | 8.2600 |
| 2024-09-23 | 7.9800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |
| 12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-累積型 | 2023-05-01 | 0.71億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.26億 |
| 14 | 兆豐生命科學基金 | 2002-06-25 | 2.51億 |
| 15 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 | 2023-05-01 | 0.30億 |